Romgaz a constituit pe 17 septembrie 2026 un depozit la termen de 200 de milioane de lei la Patria Bank. Depozitul are scadența pe 14 decembrie 2026, potrivit raportului curent publicat de companie.
Pe scurt
- Valoarea depozitului este de 200 de milioane de lei.
- Depozitul a fost constituit pe 17 septembrie 2026.
- Maturitatea este stabilită pentru 14 decembrie 2026.
- Romgaz spune că valoarea cumulată a depozitelor constituite la Patria Bank în ultimele 12 luni a depășit pragul de 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului financiar 2025.
Raportarea este relevantă deoarece dimensiunea operațiunilor financiare cu aceeași contraparte a trecut pragul care impune informarea pieței potrivit regulilor aplicabile emitenților listați.
Romgaz nu descrie în raportul curent o investiție în acțiunile băncii și nici o achiziție. Operațiunea anunțată este un depozit la termen, adică o plasare temporară de lichidități până la data maturității.
Pentru companie, plasarea unei sume de 200 de milioane de lei înseamnă că o parte din disponibilitățile financiare este ținută într-un instrument bancar până în decembrie. Raportul public nu indică în documentul de o pagină rata dobânzii aferentă acestui depozit.
Pentru investitori, informația oferă o imagine suplimentară asupra modului în care Romgaz își gestionează lichiditățile. Compania precizează că depozitele constituite la Patria Bank, cumulate pe o perioadă de 12 luni, au depășit 10% din cifra de afaceri netă raportată pentru 2025.
